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弘源泰平定增策略二号私募基金-第1次收益分配公告 弘源泰平定增策略二号私募基金-第1次收益分配公告
本文转载自:--   发表时间:2020-3-24 本文作者:弘源泰平   浏览次数:2667
尊敬的份额持有人:
弘源泰平定增策略二号私募基金(以下简称“本基金”)于2017年3月9日成立,截至收益分配基准日2020年3月20日,本基金单位净值1.171元,累计单位净值1.171元, 已实现的可分配收益为8,564,720.86元。为回馈投资者,根据《弘源泰平定增策略二号私募基金基金合同》的约定,本基金决定进行本次收益分配。
现将收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
根据《弘源泰平定增策略二号私募基金基金合同》第十六章私募基金收益分配的约定基金收益分配后基金份额净值不能低于面值以及其他相关条款, 现决定给全体投资者分红8,564,720.86元,分红方式为现金分红。
二、收益分配时间
1、除权日:2020年3月25日
2、权益登记日:2020年3月26日
3、红利发放日:2020年3月26日
三、收益分配方式
现金分红
四、收益分配对象
权益登记日经本基金注册登记系统确认的全体投资者。
五、业绩报酬
本基金不提取业绩报酬
六、有关费用的说明
1、本次分红转账所产生的手续费用由投资者承担。
2、因分红所产生的相关税费,由投资者自行缴纳,管理人不负责代扣代缴。
七、其他
1权益登记日和红利发放日,注册登记机构不接受投资者进行本基金转托管、非交易过户与冻结等特殊业务的申请。
2、如有任何疑问,请咨询本基金管理人。

特此公告。

深圳市弘源泰平资产管理有限公司
2020年3月24日
 
 
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