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关于弘源CTA一号私募基金B的分红公告 关于弘源CTA一号私募基金B的分红公告
本文转载自:--   发表时间:2021-2-3 本文作者:--   浏览次数:121
尊敬的投资者:
我司旗下产品弘源CTA一号私募基金B,产品代码:S9631B(以下简称本基金),依据合同约定,将于2021年02月04日进行分红并提取相应业绩报酬,分红方式为红利再投资;
我司承诺合法合规运作,本次操作不存在利益输送与价格操控等损害投资者权益的行为。
特此说明。
以下是本次分红的具体内容:
弘源CTA一号私募基金基金分红公告
公告日期:2021年02月03日
1.公告基本信息
基金名称:弘源CTA一号私募基金
基金代码:SS9631
基金管理人名称:深圳市弘源泰平资产管理有限公司
基金托管人名称:招商证券股份有限公司
公告依据:弘源CTA一号私募基金基金合同
基金合同生效日:2017年04月12日
基准日基金份额净值(单位):收益分配基准日:2021年02月01日
本次分红方案(单位:元/1份基金份额):
有关年度分红次数的说明:此为本年度第1次分红
下属分级基金的基金简称:弘源CTA一号私募基金B;
下属分级基金的交易代码:S9631B;
基准日下属分级基金份额净值(单位):1.2407;
本次下属分级基金分红方案(单位:元/1份基金份额):0.2407;
2.与分红相关的其他信息
权益登记日:2021年02月01日 除息日:2021年02月01日
现金红利发放日:2021年02月04日
分红对象:权益登记日在基金子产品(S9631B)注册登记机构登记在册的基金全体份额所有人。
红利再投资相关事项的说明:已提交分红方式修改申请
3.其他需要提示的事项
(2)R日(除息日)以后(合R日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,R日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(3)红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。
深圳市弘源泰平资产管理有限公司
2021-02-03
 
 
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