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关于弘源CTA一号私募基金B的分红公告 关于弘源CTA一号私募基金B的分红公告 |
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本文转载自：-- 发表时间：2021-2-3
本文作者：-- 浏览次数：121
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尊敬的投资者:
我司旗下产品弘源CTA一号私募基金B，产品代码：S9631B（以下简称本基金），依据合同约定，将于2021年02月04日进行分红并提取相应业绩报酬，分红方式为红利再投资；
我司承诺合法合规运作，本次操作不存在利益输送与价格操控等损害投资者权益的行为。
特此说明。
以下是本次分红的具体内容：
弘源CTA一号私募基金基金分红公告
公告日期：2021年02月03日
1.公告基本信息
基金名称：弘源CTA一号私募基金
基金代码：SS9631
基金管理人名称：深圳市弘源泰平资产管理有限公司
基金托管人名称：招商证券股份有限公司
公告依据：弘源CTA一号私募基金基金合同
基金合同生效日：2017年04月12日
基准日基金份额净值（单位）：收益分配基准日：2021年02月01日
本次分红方案（单位：元/1份基金份额）：
有关年度分红次数的说明：此为本年度第1次分红
下属分级基金的基金简称：弘源CTA一号私募基金B；
下属分级基金的交易代码：S9631B；
基准日下属分级基金份额净值（单位）：1.2407；
本次下属分级基金分红方案（单位：元/1份基金份额）：0.2407；
2.与分红相关的其他信息
权益登记日：2021年02月01日 除息日：2021年02月01日
现金红利发放日：2021年02月04日
分红对象：权益登记日在基金子产品（S9631B）注册登记机构登记在册的基金全体份额所有人。
红利再投资相关事项的说明：已提交分红方式修改申请
3.其他需要提示的事项
（2）R日（除息日）以后（合R日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，R日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（3）红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差，投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。
深圳市弘源泰平资产管理有限公司
2021-02-03 |
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