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恒泰华盛汇赢二号股权投资私募基金--基金分红公告 恒泰华盛汇赢二号股权投资私募基金--基金分红公告
本文转载自:--   发表时间:2022-10-18 本文作者:--   浏览次数:593
尊敬的份额持有人:
我司管理的【恒泰华盛汇赢二号股权投资私募基金】(以下简称“本基金”)共34位基金份额持有人,产品总份额规模40,500,000.00份。本基金于2022年10月18日收到底层投资标的分红款合计3,344,552.43元,管理人在收到分红款后已及时向本基金托管人中信证券股份有限公司提交本基金分红申请。经管理人初步测算,本次分红中,每100万基金份额预计可分配【82,581.54】元人民币(此数据不涉及费用,最终请以托管实际分配到账数据为准)。
根据托管分红流程,本基金分红基准日为2022年10月18日,分红权益登记日(R日)2022年10月19日,红利再投确认日期2022年10月20日,现金红利发放日为2022年10月21日。托管分红流程时效预计4-5个工作日,实际分配情况请以托管流程为准。特此公告。

深圳市恒泰华盛资产管理有限公司
2022年10月18日
 
 
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