|
|
|
弘源祥裕私募证券投资基金基金分红公告 弘源祥裕私募证券投资基金基金分红公告 |
|
本文转载自：-- 发表时间：2026-6-30
本文作者：弘源泰平 浏览次数：135
|
1.公告基本信息
基金名称 :弘源祥裕私募证券投资基金
基金管理人名称: 深圳市弘源泰平资产管理有限公司
基金代码 :SBFU70
基金托管人名称: 中信证券股份有限公司
公告依据 :弘源祥裕私募证券投资基金基金合同
收益分配基准日: 2026-06-30
本次分红模式: 指定分红金额
指定分红金额（元）: 846720.0000
本次分红是否计提业绩报酬 :否
2.与分红相关的其他信息
权益登记日: 2026-07-01
除权除息日: 2026-07-01
红利发放方式: 现金分红
红利再投确认日期：2026-07-02
分红对象: 权益登记日注册登记机构中登记在册的基金全体份额所有人
销售机构 :
销售机构名称: 直销
现金红利发放日: 2026-07-03
3.其他需要提示的事项
（1）红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。
（2）R日(权益登记日)登记在册的基金份额享有本次分红权益。
（3）红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。
深圳市弘源泰平资产管理有限公司 2026年06月30日
|
|
