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本文转载自:弘源泰平   发表时间:2019-1-31 本文作者:弘源泰平   浏览次数:621
尊敬的投资者:
您好!
弘源CTA一号私募基金基金合同(产品备案编码为SS9631,以下简称“本金”),成立于2017年4月12日,资产管理人为深圳市弘源泰平资产管理有限公司(以下简称“本基金管理人”),资产托管人为招商证券股份有限公司,根据《弘源CTA一号私募基金基金合同》的规定,我司作为管理人先向全体基金份额持有人合同修改意见征询,并设置2019年1月31日作为开放日,为不同意此次变更的份额持有人安排赎回。
合同变更条款具体如下:
弘源CTA一号私募基金基金合同修改对照明细表
序号1
七、基金的申购、赎回与转让
原条款:
(一)申购和赎回的开放日及时间
其中,对于B类基金份额,自该笔份额申购所对应开放日起6个月(每月按30个自然日计算)不允许基金份额持有人进行赎回。
现条款:
(一)申购和赎回的开放日及时间
其中,对于B类基金份额,自该笔份额申购所对应开放日起3个月(每月按30个自然日计算)不允许基金份额持有人进行赎回。
增加条款:
(四)申购和赎回的方式、价格及程序
5、赎回的预约申请方式
(1)直销预约程序
1)基金份额持有人拟于开放日(T日)赎回基金时,应于T-10工作日之前填写基金管理人提供的申请表进行赎回预约登记,并将申请表以传真、扫描后发送电子邮件或者邮寄等方式送达基金管理人处。预约登记成功以基金管理人收到申请表并经基金管理人确认为准,或基金管理人认可的其他方式。若基金投资者未在上述要求时间内赎回预约登记成功,则管理人有权拒绝该基金份额持有人在本开放日的赎回申请。
(2)代销预约程序
基金投资者通过代销机构赎回本基金时,预约程序以基金管理人和代销机构约定的方式为准。
原条款:
(七)申购和赎回的费用
1、申购费用
本基金无申购费用。
现条款:
(七)申购和赎回的费用
投资者在本基金存续期申购本基金按照以下公式支付申购费:
(1)净申购金额= 申购金额/(1+申购费率);
(2)申购费用= 申购金额-净申购金额;
其中申购费率为1%,投资者申购本基金需额外缴纳申购费,具体申购费率遵循管理人相关规定,申购费归募集机构所有。
原条款:
(八)申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额计算
申购份额=申购金额÷申购价格
申购价格为申购申请所对应开放日对应类别的基金份额净值。
若基金份额申购时所对应的份额类别无历史份额净值时,则以基金面值1.0000元作为申购价格;若基金份额申购时所对应的份额类别已经全部赎回,且有历史份额净值时,则以该份额类别历史最后一笔份额赎回时的份额净值作为申购价格。
申购份额保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
现条款:
(八)申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额计算
申购份额=净申购金额÷申购价格
其中,上述公式净申购金额不包括额外缴纳的申购费。
申购价格为申购申请所对应开放日对应类别的基金份额净值。
若基金份额申购时所对应的份额类别无历史份额净值时,则以基金面值1.0000元作为申购价格;若基金份额申购时所对应的份额类别已经全部赎回,且有历史份额净值时,则以该份额类别历史最后一笔份额赎回时的份额净值作为申购价格。
申购份额保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

序号2
八、当事人及权利义务
原条款:
(三)基金托管人
1、基金托管人概况
名称:招商证券股份有限公司
住址:深圳市福田区益田路江苏大厦38楼-45楼
通讯地址:深圳市福田区益田路江苏大厦46楼
法定代表人:宫少林
联系人:秦湘
联系电话:95565
传真:0755-82960794
网址:www.newone.com.cn
现条款:
(三)基金托管人
1、基金托管人概况
名称:招商证券股份有限公司
住址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
通讯地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
联系电话:0755-86157588
传真:0755-82960794
网址:www.newone.com.cn

本次合同变更条款将于2019年2月1日生效。


深圳市弘源泰平资产管理有限公司
2019年1月31日
 
 
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