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弘源觉醒1号私募证券投资基金--关于基金发生巨额赎回的信息披露说明 弘源觉醒1号私募证券投资基金--关于基金发生巨额赎回的信息披露说明
本文转载自:--   发表时间:2024-6-4 本文作者:弘源泰平   浏览次数:185
我公司管理的弘源觉醒1号私募证券投资基金,2024年6月3日提交赎回申请触发巨额赎回,巨额赎回比例为28.73%。
按基金合同约定,“指本基金单个开放日,某类基金份额的净赎回申请份额超过上一日该类份额总份额的20%,为该类份额的巨额赎回”,且参考《私募证券投资基金信息披露管理办法》第十八条:发生以下重大事项的,基金管理人应当按照基金合同的约定及时向投资者披露:(八)基金触发巨额赎回的”,我公司本次巨额赎回已按“全部赎回”且按正常赎回程序执行。本基金在开放日当天提高净值精度到小数点后8位,并在开放日的赎回交易确认完成后,包括交易确认日当天的净值精度恢复至合同约定。
特此说明。

深圳市弘源泰平资产管理有限公司
2024年6月4日

 
 
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