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弘源觉醒1号私募证券投资基金--关于基金发生巨额赎回的信息披露说明 弘源觉醒1号私募证券投资基金--关于基金发生巨额赎回的信息披露说明 |
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本文转载自：-- 发表时间：2024-6-4
本文作者：弘源泰平 浏览次数：616
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我公司管理的弘源觉醒1号私募证券投资基金，2024年6月3日提交赎回申请触发巨额赎回，巨额赎回比例为28.73%。
按基金合同约定，“指本基金单个开放日，某类基金份额的净赎回申请份额超过上一日该类份额总份额的20%，为该类份额的巨额赎回”，且参考《私募证券投资基金信息披露管理办法》第十八条：发生以下重大事项的，基金管理人应当按照基金合同的约定及时向投资者披露：（八）基金触发巨额赎回的”，我公司本次巨额赎回已按“全部赎回”且按正常赎回程序执行。本基金在开放日当天提高净值精度到小数点后8位，并在开放日的赎回交易确认完成后，包括交易确认日当天的净值精度恢复至合同约定。
特此说明。
深圳市弘源泰平资产管理有限公司
2024年6月4日
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