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深圳市弘源泰平资产管理有限公司关于弘源多元化CTA创新定制1号私募证券投资基金-分红的公告 深圳市弘源泰平资产管理有限公司关于弘源多元化CTA创新定制1号私募证券投资基金-分红的公告 |
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本文转载自：-- 发表时间：2025-2-6
本文作者：弘源泰平 浏览次数：234
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1.公告基本信息
基金名称：弘源多元化CTA创新定制1号私募证券投资基金
基金备案代码：SAFP45
基金合同生效日：2024年01月11日
基金管理人名称：深圳市弘源泰平资产管理有限公司
基金托管人名称：国泰君安证券股份有限公司
公告依据：《私募投资基金信息披露管理办法》、《弘源多元化CTA创新定制1号私募证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日：2025年02月05日
本次分红方案：2025-02-05分配后单位净值为1.0300
分红下发方式：现金红利
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 ：2025年02月05日
除息日 ：2025年02月05日
本次分红方式：按单位净值归固定值分红
分红对象：权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
现金红利发放日 ：2025年02月07日
红利再投确认日：/
业绩报酬计提基准日：2025年02月05日
业绩报酬相关事项的说明：本基金本次分红按照合同约定计提业绩报酬（如有）
注：1、本分红方案由基金托管人复核。
3.其他需要提示的事项
1、本基金将于2025年02月05日完成权益登记。
2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
3、投资人欲了解有关分红的详细情况，可联系本公司客户经理进行查询。
风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
管理人：深圳市弘源泰平资产管理有限公司
日期：2025年02月05日 |
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