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弘源中国国债指数先锋私募证券投资基金-关于基金发生巨额赎回、临时停止计提管理费的公告 弘源中国国债指数先锋私募证券投资基金-关于基金发生巨额赎回、临时停止计提管理费的公告 |
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本文转载自：-- 发表时间：2025-3-13
本文作者：弘源泰平 浏览次数：145
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尊敬的基金份额持有人：
由我司管理的【弘源中国国债指数先锋私募证券投资基金】（以下简称“本基金”，产品代码：SQC373）于2025年3月12日发生巨额赎回，巨额赎回比例为70.87%。本基金在开放日当天提高净值精度到小数点后8位，并在开放日的赎回交易确认完成后将净值精度恢复至合同约定。
按基金合同约定，“指本基金单个开放日，基金净赎回申请份额超过上一日基金总份额的20%为巨额赎回”，且参考《私募证券投资基金信息披露管理办法》第十八条：发生以下重大事项的，基金管理人应当按照基金合同的约定及时向投资者披露：（八）基金触发巨额赎回的”，我公司本次巨额赎回已按“全部赎回”且按正常赎回程序执行。
本基金原基金合同约定的年管理费率为0.25%，为避免因巨额赎回带来较大的净值波动，经我司研究决定，本基金暂停计提2025年3月13日至3月14日的管理费，即这期间的管理费费率临时调整为0%。我司保留恢复以原计提比例计提管理费的权利，后续于2025年3月15日起恢复计提管理费率，关于恢复计提管理费率我司将不另作通知。
管理人已联系本基金托管机构办理管理费计提规则变更手续，并按照合同约定的方式通知至全体基金份额持有人。我司承诺合法合规运作，本次操作不存在利益输送与价格操控等损害投资者权益的行为。
特此公告。
深圳市弘源泰平资产管理有限公司
2025年3月13日
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