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关于私募基金进行关联交易的公告-弘源多策略创新定制5号私募证券投资基金 关于私募基金进行关联交易的公告-弘源多策略创新定制5号私募证券投资基金 |
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本文转载自：-- 发表时间：2025-8-26
本文作者：弘源泰平 浏览次数：725
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尊敬的份额持有人：
因投资配置需求，我司管理的【弘源多策略创新定制5号私募证券投资基金】（以下简称“本基金”）于【2025年8月26日】按照本基金合同约定进行关联交易，具体事项为：安排本基金投资于我司作为管理人的【弘源混合股票私募证券投资基金】，投资金额【6600000.00】元人民币,并以认购日净值进行认购份额确认。
我司已建立针对关联交易的特殊决策机制，已建立不得利用关联交易进行利益输送、内幕交易和操纵市场等违法违规活动的关联交易回避机制。
我司承诺上述关联交易事项已经过我司内部的特殊决策机制和回避机制审批，不存在利益输送、内幕交易或操纵市场等违法违规活动，并按照规定就上述关联交易事项进行公告披露。
底层基金【弘源混合股票私募证券投资基金】的收费情况：
管理费：
基金的年管理费率为2%。计算方法如下：
H＝E×2%÷N
H：每日应计提的管理费
E：前一日的基金资产净值
N：当年天数
基金的管理费自基金成立日起，每日计提，按季支付给基金管理人。
业绩报酬：
业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：业绩报酬提取时点分为固定时点提取、分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是在每年12月的第2个固定开放日。分红时提取、赎回时提取、合同终止时提取是指基金进行分红时、基金份额持有人赎回基金份额和合同终止时提取业绩报酬。如本次固定时点或基金分红时提取业绩报酬的时间距该基金上次固定时点或基金分红时计提业绩报酬的时间（如有）不足6个月（每月按30个自然日计算），则本次固定时点或基金分红时不对该基金份额计提业绩报酬。
当基金份额当期（指上一次已提取了业绩报酬的业绩报酬提取日至本业绩报酬计提日，如该份额未提取过业绩报酬，则为基金成立日（认购份额）或该份额申购对应开放日（申购份额）至本业绩报酬计提日）年化收益小于等于0%时，管理人不计提业绩报酬；
当基金份额当期（指上一次已提取了业绩报酬的业绩报酬提取日至本业绩报酬计提日，如该份额未提取过业绩报酬，则为基金成立日（认购份额）或该份额申购对应开放日（申购份额）至本业绩报酬计提日）年化收益大于0%时，管理人提取超过年化收益0%盈利部分的20%作为业绩报酬。
特此告知。
【深圳市弘源泰平资产管理有限公司】
【2025年 8月 26日】
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