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关于私募基金进行关联交易的公告 关于私募基金进行关联交易的公告 |
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本文转载自：-- 发表时间：2026-1-16
本文作者：弘源泰平 浏览次数：120
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尊敬的份额持有人：
因投资配置需求，我司管理的【弘源多策略创新定制5号私募证券投资基金】（以下简称“本基金”）于【2026年1月16日】按照本基金合同约定进行关联交易，具体事项为：安排本基金投资于我司作为管理人的【弘源觉醒1号私募证券投资基金A类】，投资金额【2400000.00】元人民币,并以申购日净值进行申购份额确认。
我司已建立针对关联交易的特殊决策机制，已建立不得利用关联交易进行利益输送、内幕交易和操纵市场等违法违规活动的关联交易回避机制。
我司承诺上述关联交易事项已经过我司内部的特殊决策机制和回避机制审批，不存在利益输送、内幕交易或操纵市场等违法违规活动，并按照规定就上述关联交易事项进行公告披露。
底层基金【弘源觉醒1号私募证券投资基金A类】的收费情况：
管理费：
基金仅针对B类份额收取管理费，A类份额不收取管理费。基金B类份额的年管理费率为【1】%。基金某类份额的管理费分别从该类基金资产净值中扣除，支付给基金管理人。
管理费的计算公式为：
H＝E×R÷N
H：每日应计提的管理费；
E: 前一日的该类份额基金资产净值；
R：该类份额的年管理费率；
N：当年的实际天数。
基金的管理费自基金成立日起，每日计提，按季支付。
业绩报酬：
基金仅针对B类份额计提业绩报酬，A类份额不计提业绩报酬。基金B类份额业绩报酬按照以下方式计提：
（1）业绩报酬的计算方式
基金业绩报酬计提基准日分为固定计提基准日、该类份额的除息日（若有）、赎回申请日和基金终止日（其中固定计提基准日和除息日（若有）统称为“统一计提基准日”），固定计提基准日为封闭期（若有）结束后的每年12月的第2个周五（如遇节假日则顺延至下一个工作日）。业绩报酬计提日为固定计提确认日、分红确认日（若有）、赎回确认日和基金终止确认日。
基金业绩报酬的提取比例（Y）为【20】%。
特此告知。
【深圳市弘源泰平资产管理有限公司】
【2026年 1月 16日】
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