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知行合一 在投资领域是怎样的一种“玩法” 知行合一 在投资领域是怎样的一种“玩法”
本文转载自:--   发表时间:2017-5-22 本文作者:--   浏览次数:4015
知行合一 在投资领域是怎样的一种“玩法”
历史上曾经有这样一个牛人,他受过当众廷廷杖的奇耻大辱,经受过下狱待死的恐惧、流放南蛮的绝望、瘟疫肆虐的危险以及无人问津的落寞,直至悟道的狂喜、得道的平静,而且逐渐通过“知行合一”获得了足以改变世界的力量,他凭借这种强大的力量率文吏弱卒,荡平了江西数十年巨寇;以几封书信,一场火攻,三十五天内平定了王侯之乱,从根本上扫清了困扰明政府多年的江西部族匪患。最终成为与孔子、孟子、朱熹并列的思想大家,在各个领域对后世均产生了深远的影响。当然,说到这,大家都明白,你这说的是王阳明嘛!王阳明大师的丰功伟绩及影响力不言自明,而今天这里要探讨的是“知行合一”在投资领域是怎样一种玩法!


那些在投资领域被玩坏的大师
在投资领域有着许多“得证大道”的大师们,但是“知”是“知”,“行”是“行”, 他们也曾经被虐的体无完肤:
华尔街教父”--格雷厄姆:格雷厄姆是巴菲特的导师,证券分析之父,价值投资的鼻祖。1929年9月,道琼斯指数最高涨到381点,随后开始下跌。10月29日,道琼斯指数暴跌12%,这一天被形容为纽约交易所112年历史上“最糟糕的一天”,这就是历史上最著名的“黑色星期二”。1929年11月,道琼斯指数最低跌到198点,然后企稳反弹。到1930年3月,一度涨到286点,反弹幅度高达43%。于是许多投资者认为最坏的时期已经过去了,股市将要大反转。格雷厄姆也这样认为,于是他开始进场抄底,最终这场超级大熊市几乎让他倾家荡产。格雷厄姆后来重新东山再起,写出投资圣经《证券分析》和《聪明的投资者》,总结出一个永恒的价值投资基本原则:安全边际。
逆向投资怪才--比尔.米勒:米勒管理的Legg Mason价值型信托基金在1991—2005年这15年当中,连续战胜标准普尔500指数,创造了有史以来最辉煌的基金经理业绩记录,被誉为这个时代最成功的基金经理。然而,在短短一年时间里,这个荣誉就被他亲手毁掉了。在08年次贷危机中,很多原来非常优秀的公司股票连续大幅下跌,米勒认为投资者反应过度了,于是逆市买入。他本以为那次危机是一次大好的赚钱良机,结果危机却变成大萧条之后最惨重的大熊市。虽然过去15年来他逆向操作的投资决策事后都证明是正确的,但这次却栽得很惨。
金融大鳄--索罗斯: 索罗斯1987年前认为日本股市泡沫巨大,放空日本股票,结果惨败,日本股市牛到了1989年。索罗斯在华尔街评论上鼓吹美国股市会坚挺,日本股市将会崩盘,而结果正好相反:美国股市崩盘了,日本股市却坚挺。1987年9月,索罗斯把几十亿美元的投资从东京投资转移到了华尔街。然而,首先出现大崩溃的不是日本证券市场,而恰恰是美国的华尔街。索罗斯在这场华尔街大崩溃中,损失了大约6.5亿到8亿美元。这场大崩溃使量子基金净资产跌落26.2%,远大于17%的美国股市的跌幅,索罗斯成了这场灾难的最大失败者。
成长股价值投资策略之父--菲利普·费雪:1929年美国股市处在崩溃前的疯狂牛市中,但费雪发现美国许多产业前景不稳,股市有严重泡沫。1929年8月,他向银行高级主管提交了一份“25年来最严重的大空头市场将展开”的报告。这可以说是费雪一生中最令人赞叹的股市预测,可惜的是费雪“看空做多”。他说:“我免不了被股市的魁力所惑。于是到处寻找一些还算便宜的股票,因为它们还没涨到位。”1929年10月美股突然崩溃,费雪也没有幸免于难,在股灾中他损失惨重,费雪亦血本无归。
看看这些举世瞩目的大师们在知与行之间的跌宕起伏、失败的经历,正好印证了习大大那句话:“知”是基础、是前提,“行”是重点、是关键,必须以知促行、以行促知,做到知行合一。
在实践中不断前行,恒泰华盛的知行合一
拉开视角,远离大师,走近现实,回到公司本身,作为具有强大“前瞻性”的恒泰华盛,一直以来都践行“知行合一”的理念。从无到有,第一年实现管理资产40亿元,12只产品全部实现净收益,以最高收益5倍成绩令人侧目。三年多时间从5个人的团队发展到60多人管理近150亿资产的公司。比规模扩张的速度,可能恒泰华盛无法震撼到你,那么在距离“预产期”不到一周的时间,恒泰华盛的创始人郝丹女士还在跟进项目进展、与投资者沟通的做法,也足以让你感动。
“做投资,不断学习是非常必要的”,这也是为什么恒泰华盛董事长郝丹女士,始终奔跑在一线,带着团队进步。
择时出击 打造全方位的资产管理
恒泰华盛在市场上总是先知先觉,择时出击,致力于用最市场化的手段,利用专业资源上的优势,帮助客户实现财富增值和资产全面管理和风险防范。
2014年之前大家都不太清楚定增,定增是很边角的,恒泰华盛却凭着2013年、2014年的定增精准布局,迅速在定增市场站稳脚跟,以“定增王”享誉于业内,也积累了恒泰华盛第一批忠实的客户,第一批上市公司资源。
而2014年底,顺应资本市场变化与趋势,恒泰华盛加强了股权投资全面布局,股权业务飞速发展,截至目前其股权投资累计管理规模已超过70亿元人民币,已投项目超过15个,其中9个项目预期在2017年登陆A股主板市场,所投项目涵盖新能源、大健康、生物制药多个新兴领域。其中,股权投资行业标杆性项目-----迈瑞医疗的私有化回归,也是凭借着专业实力和服务能力,恒泰华盛成为其中参与的两家私募机构之一。
2015年,恒泰华盛在奔向综合型私募的道路上“再下一城”,看准量化投资未来的大趋势,于15年成立了专注于量化对冲及海外资产配置的投资平台“深圳市弘源泰平资产管理有限公司”,而2016年和2017年量化投资的大爆发,又不断证实着恒泰华盛的“前瞻性”。
纵深之间自有道,抓住机遇、深耕行业
作为一家综合型私募,每一次都能先于市场变化布局下一个投资业务点,这种对市场风向和节奏准确把控的预见性,也绝非偶然。有了提前布局的眼光,凭借自身的核心竞争力,对行业进行深耕了解并把握好趋势,恒泰华盛纵深之间自有道。
在去杠杆、严监管的大背景下,恒泰华盛坚定的贯彻自身的投资理念,凭借扎实的投研能力和果断的判断能力,抓住了经济周期的机遇,以大健康、大消费、新能源、新技术为主要投资行业,选择具有市场竞争力的标的,全新布局新兴产业,取得了优异的成绩,而这其中重要的一个因素就是恒泰华盛对行业的深刻了解和调研。
深耕行业的一个好处在于真的看得懂趋势,你知道哪些商业模式、哪些市场和团队最可能取得成功,而不是外行来了,看哪个都不错,看上去很多投资机会但其实都是陷阱,而且变成了投机。
什么是知行合一?知行合一就是先知后行,再行再知,判断形势,做出行动,出现偏差,矫正行为,达成最有效的结果。取得如此多的骄人业绩,离不开恒泰华盛在“知”与“行”之间的完美切换。


 
 
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