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关于调整弘源多元化CTA专享定制型3号私募证券投资基金-底层持有标的估值方法 关于调整弘源多元化CTA专享定制型3号私募证券投资基金-底层持有标的估值方法 |
本文转载自:-- 发表时间:2023-6-5
本文作者:弘源泰平 浏览次数:684
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尊敬的份额持有人:
根据《弘源多元化CTA专享定制型3号私募证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“基金资产的估值和会计核算(一)基金资产的估值”的约定,我司与基金托管人双方协商一致,现对本基金持有的资产管理计划、私募投资基金或信托计划(简称标的产品)的估值方法做出如下调整:
如标的产品有虚拟净值的,以管理人按照标的产品份额净值的披露频率提供的标的产品最新虚拟净值进行估值,不能提供虚拟净值的,以份额净值估值。如管理人未按照标的产品净值披露频率提供标的产品虚拟净值的,则以管理人最近一次提供的虚拟净值进行估值。
上述调整于2023年5月31日起生效。
特此告知。
深圳市弘源泰平资产管理有限公司
2023-05-31
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