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弘源多元化CTA专享定制型3号私募证券投资基金基金分红公告 弘源多元化CTA专享定制型3号私募证券投资基金基金分红公告 |
本文转载自:-- 发表时间:2024-3-29
本文作者:弘源泰平 浏览次数:111
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弘源多元化CTA专享定制型3号私募证券投资基金基金分红公告
公告日期:2024年03月29日
1.公告基本信息
基金名称:弘源多元化CTA专享定制型3号私募证券投资基金
基金管理人名称:深圳市弘源泰平资产管理有限公司
基金代码:SQT407
基金托管人名称:中信证券股份有限公司
公告依据:弘源多元化CTA专享定制型3号私募证券投资基金基金合同
基金合同生效日:2021-06-03
收益分配基准日:2024-03-28
本次分红模式:按目标净值分配
本次分红总金额(元):884,715.26
本次分红是否计提业绩报酬:是
本年度分红累计次数:1
2.与分红相关的其他信息
权益登记日:2024-03-29
除权除息日:2024-03-28
分红方式:现金分红
红利再投确认日期:2024-04-01
分红对象:权益登记日注册登记机构中登记在册的基金全体份额所有人
现金红利发放日:2024-04-01
3.其他需要提示的事项
(1)红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。
(2)R日(权益登记日)登记在册的基金份额享有本次分红权益。
(3)红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。
深圳市弘源泰平资产管理有限公司 2024年03月29日
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