恒泰华盛汇赢一号股权投资私募基金基金分红公告

恒泰华盛汇赢一号股权投资私募基金基金分红公告
公告日期：2024年04月02日

1.公告基本信息
基金名称：恒泰华盛汇赢一号股权投资私募基金
基金管理人名称：深圳市恒泰华盛资产管理有限公司
基金代码：SGJ715
基金托管人名称：中信证券股份有限公司
公告依据：恒泰华盛汇赢一号股权投资私募基金基金合同
基金合同生效日：2019-05-17
收益分配基准日：2024-04-01
本次分红模式：指定分红金额
本次分红总金额（元）：26,740,046.70
本次分红是否计提业绩报酬：否
本年度分红累计次数 1

2.与分红相关的其他信息
权益登记日：2024-04-02
除权除息日：2024-04-01
分红方式：现金分红
红利再投确认日期： 2024-04-03
分红对象：权益登记日注册登记机构中登记在册的基金全体份额所有人
销售机构：
销售机构名称：泛华普益基金销售有限公司
现金红利发放日：2024-04-08
3.其他需要提示的事项
（1）红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。
（2）R日(权益登记日)登记在册的基金份额享有本次分红权益。
（3）红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。

深圳市恒泰华盛资产管理有限公司
2024年04月02日