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恒泰华盛汇赢一号股权投资私募基金基金分红公告 恒泰华盛汇赢一号股权投资私募基金基金分红公告
本文转载自:--   发表时间:2024-4-3 本文作者:恒泰华盛   浏览次数:230
恒泰华盛汇赢一号股权投资私募基金基金分红公告
公告日期:2024年04月02日

1.公告基本信息
基金名称:恒泰华盛汇赢一号股权投资私募基金
基金管理人名称:深圳市恒泰华盛资产管理有限公司
基金代码:SGJ715
基金托管人名称:中信证券股份有限公司
公告依据 :恒泰华盛汇赢一号股权投资私募基金基金合同
基金合同生效日:2019-05-17
收益分配基准日 :2024-04-01
本次分红模式:指定分红金额
本次分红总金额(元):26,740,046.70
本次分红是否计提业绩报酬 :否
本年度分红累计次数 1

2.与分红相关的其他信息
权益登记日:2024-04-02
除权除息日:2024-04-01
分红方式: 现金分红
红利再投确认日期: 2024-04-03
分红对象: 权益登记日注册登记机构中登记在册的基金全体份额所有人
销售机构:
销售机构名称:泛华普益基金销售有限公司
现金红利发放日:2024-04-08
3.其他需要提示的事项
(1)红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。
(2)R日(权益登记日)登记在册的基金份额享有本次分红权益。
(3)红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。


深圳市恒泰华盛资产管理有限公司
2024年04月02日

 
 
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